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Câmara Municipal de Itapeva - MG
Atualizado em: 14/08/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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01 2930311234
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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37 891011121314
38 15161718192021
39 22232425262728
40 293012345
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30/07/20240000018/20230000080/20240000240/20240000317/2024DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET COMP. 07/2024.BORGES PEREIRA EIRELI - EPP04.572.190/0001-72R$ 1.836,00R$ 306,00R$ 291,3130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
30/07/2024 0000018/20240000236/20240000315/2024DESPESA COM A MANUTENCAO DA AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV.PRESIDENTE KENNEDY, 525 COMP. 07/2024.COPASA - CIA DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 4.000,00R$ 42,92R$ 42,9230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240000014/20190000027/20240000231/20240000316/2024DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 06/24MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA27.206.829/0001-00R$ 6.199,20R$ 885,60R$ 885,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/07/2024 0000019/20240000235/20240000314/2024DESPESA COM A MANUTENCAO DA LINHA TELEFONICA 35-3434-1582 COMP.06/24.OI S/A76.535.764/0007-39R$ 4.000,00R$ 122,88R$ 122,8830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/07/2024 0000019/20240000234/20240000313/2024DESPESA COM A MANUTENCAO DA LINHA TELEFONICA 35-3434-1177 COMP.06/24.OI S/A76.535.764/0007-39R$ 4.000,00R$ 212,08R$ 212,0830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/07/20240000010/20200000024/20240000232/20240000306/2024Despesas com as publicacoes de seus atos normativos e administrativos em diario oficial eletronico, atendendo art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 comp. 07/24.ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM20.513.859/0001-01R$ 2.947,00R$ 440,00R$ 440,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/07/2024 0000018/20240000237/20240000305/2024DESPESA COM A MANUTENCAO DA AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. OTAVIO LEMES DA SILVA, 152 COMP. 07/2024.COPASA - CIA DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 4.000,00R$ 102,12R$ 102,1230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/07/2024 0000018/20240000211/20240000304/2024DESPESA COM A MANUTENCAO DA AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. OTAVIO LEMES DA SILVA, 152 COMP. 06/2024.COPASA - CIA DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 4.000,00R$ 113,89R$ 113,8930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/07/2024 0000003/20240000222/20240000307/2024INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.JUNHO/2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0138-03R$ 100.000,00R$ 338,46R$ 338,4630000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
16/07/2024 0000003/20240000221/20240000308/2024INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.JUNHO/2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0138-03R$ 100.000,00R$ 2.707,60R$ 2.707,6030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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